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金山辦公擬募資20億暴增三倍 七折采購金山云服務被質疑

2019-08-29 10:25 互聯網

  8月26日,北京金山辦公軟件股份有限公司(以下簡稱“金山辦公”)在上交所網站更新了第三輪問詢回復,其中,與北京金山云網絡技術有限公司(簡稱“金山云”)的采購關系成為問詢關注的焦點。

  記者發現,金山云為金山辦公的前五大供應商之首,以七折優惠價為公司提供云服務。不過,與折價采購相對比的是,去年金山辦公欠下金山云476.97萬元。

  此外,金山辦公此次擬募資20.5億元,較2017年擬在創業板上市時的募資額5.65億元暴增近三倍,募集資金大幅增加也被上交所重點關注。

  七折購入金山云服務被質疑

  金山辦公以7折價格向金山云采購相關服務遭到上交所質疑。上交所問詢要求金山辦公陳述金山云提供的云服務是否具有不可替代性,7折采購定價是否公允等問題。

  對此,公司解釋,因各家云服務廠商除在官網披露產品價格外,在具體簽署合同時還會就部分或全部產品給予客戶一定的折扣,而折扣信息屬于云服務廠商商業機密,較難通過公開渠道查詢。在與第三方云服務廠商產品價格進行對比后認為,金山云向公司提供的云服務價格具備公允性,不存在定價顯著偏低的情況。

  金山辦公向金山云采購的產品或服務主要包括云服務器、EIP帶寬、云數據中心服務(KIS)等。不過目前,其提供的云服務具有可替代性。

  記者發現,2016-2018年,金山辦公與金山云關聯交易金額分別為917.70萬元、2200.92萬元和3459.04萬元,占營業成本及期間費用比重逐年上升,分別為2.02%、3.74%和3.93%。2018年向其采購3459.04萬元,占比18.01%。與此對應的是,去年公司欠下金山云476.97萬元。

  募資額暴增3倍

  據悉,金山辦公此次擬公開發行不超過10100萬股股票,募集資金投入金額約20.5億元。

  實際上,在2017年5月底,金山辦公曾披露了擬在創業板上市的招股書,擬公開發行不超過4100萬股股票,募資金額約5.65億元,用于WPS辦公套件升級項目、云辦公服務平臺項目、研發中心建設項目以及營銷服務支撐體系項目。經對比,公司此次擬募資額較創業板IPO時增近3倍。

  金山辦公募資額暴增的情形被上交所重點關注。在第二輪問詢中,上交所就曾要求金山辦公說明在募投項目大致相同情況下募集資金大幅增加的原因及合理性,并對比說明募投項目投資金額的投資過程、依據、是否謹慎。

  金山辦公稱,截至本問詢回復出具日,公司2017年創業板申報文件披露的四個募集資金投資項目,已使用自有資金完成投入。此次科創板首發申請募集資金投資的項目,系公司根據公司戰略、行業發展情況等因素規劃的新的投資項目,與2017年創業板首發申請文件披露的募集資金投資項目不具有直接可比性。

  并且,金山辦公表示,截至2018年末,相比創業板招股書中報告期最后一期即2016年凈利潤的12992.74萬元,復合增長率達54.63%;成本、費用總額則由45505.05萬元增長至88230.68萬元,復合增長率達39.25%;且經營活動現金流出與業務增長趨勢一致,復合增長率達到32.52%,資金需求快速增長。

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